博时裕新,博时裕新纯债债券C: 关于博时裕新纯债债券型证券投资基金增加基金份额类别等修改基金合同和托管协议的公告

 博时基金管理有限公司关于博时裕新 纯债债券型证券投资基金增加基金份额 类别等修改基金合同和托管协议的公告    为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，同时为保护投资者的利 益，根据《博时裕新纯债债券型证券投资基金基金合同》                         （以下简称“《基金合同》”或“基金合 同”  ）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”                                    ）经与基金托管 人协商一致，决定自 2025 年 1 月 24 日起对博时裕新纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基  ）增加 C 类基金份额，原基金份额变更为 A 类基金份额，同时对《基金合同》、 金”                                     《博时裕新纯 债债券型证券投资基金托管协议》                  ）进行修订，现将本               （以下简称“《托管协议》”或“托管协议” 基金关于增加 C 类基金份额等修改的相关内容说明如下：    一、增加 C 类基金份额方案概要   （1）基金份额的类别    本基金根据申购费用与销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。在投 资者申购基金时收取申购费用，不收取销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金 时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。A 类、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值。    本基金各份额类别简称及代码如下：               份额简称                                    份额代码            博时裕新纯债债券 A                                  002466            博时裕新纯债债券 C                                  023346   （2）基金费率    本基金 C 类基金份额的管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基 金份额余额限制均与 A 类基金份额保持一致，但相关费率有所差异，如下表所示：                                   费率结构                        申购金额（M）           A 类基金份额申购费率 C 类基金份额申购费率                         M＜100 万元             0.80%       申购费率           100 万元≤M＜300 万元         0.50%                         M≥500 万元            1000 元/笔                      持有基金份额期限（Y）         A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率                          Y＜7 日               1.50%                  1.50%       赎回费率              7 日≤Y＜1 年            0.10%                           Y≥2 年              0.00%              管理费率（年费率）                                   0.30%              托管费率（年费率）                                   0.10%             销售服务费率（年费率）                      0.00%                  0.10%                            代销机构              1.00 元                 1.00 元      首次申购最低金额                            直销机构              1.00 元                 1.00 元                            代销机构              1.00 元                 1.00 元      追加申购最低金额                            直销机构              1.00 元                 1.00 元             账户最低基金份额余额                   1 份（按交易账户统计） 1 份（按交易账户统计） 务规定为准。 赎回费 100%计入基金财产。   （3）其他    本基金 C 类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等，本公司有权根据 具体情况增加或者调整销售机构。    本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》进行披露。    二、基金合同及托管协议的修订    本次增加 C 类基金份额、法律法规更新的修改不损害基金份额持有人的实质利益，该修 改无须召开基金份额持有人大会。    除上述调整外，本公司对《托管协议》中“七、交易及清算交收安排”中“（四）申赎净额结 算”进行修改，该修改亦不损害基金份额持有人的实质利益，经《托管协议》双方当事人协商一 致后进行修改，无须召开基金份额持有人大会。    本基金《基金合同》、             《托管协议》修改的具体内容详见附件。    三、重要提示         《托管协议》自 2025 年 1 月 24 日起生效，并与本公告同日登载于基金管理人 后的《基金合同》、 网站（www.bosera.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。 投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额应不超过 1 万元（本基金 A,C 两类基金份额 申请金额予以合计）。如单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额超过 1 万元，本基金管理人有权拒绝。 金恢复办理大额申购、转换转入、定期定额投资业务的时间将另行公告。    四、其他事项   （1）本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）；   （2）本公司网址：http://www.bosera.com。 证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金 合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征， 在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投 资目标，    对基金投资作出独立决策，               选择合适的基金产品。    特此公告。                                                           博时基金管理有限公司    附件 1：        《基金合同》修订对照表 章节              原基金合同内容                       修订后基金合同内容                              国家金融监督管理总局                                 ……                              于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服                              务的费用 第二部                              59、基金份额类别 ：指本基金根据申购费用 分 释                          与销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为     中国银行业监督管理委员会 义                            不同的类别                              基金时收取申购费，不收取销售服务费的基金份                              额                              基金时不收取申购费，而是从本类别基金资产中                              计提销售服务费的基金份额                                      八、基金份额的类别                                          本基金根据申购费用与销售服务费收取方                                      式等不同，将基金份额分为不同的类别。                                          在投资者申购基金时收取申购费，不收取销                                      售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购                                      基金时不收取申购费，而是从本类别基金资产中                                      计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。                                          本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代                                      码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额 第三部                                      和 C 类基金份额将分别计算和公告各类基金份 分 基                                      额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值 金的基                                      除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 本情况                                          投资者可自行选择申购的基金份额类别。                                          在不违反法律法规、基金合同以及不对基金                                      份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，                                      在履行适当程序后，基金管理人可根据实际情                                      况 ，经与基金托管人协商 ，调整基金份额类别设                                      置、对基金份额分类办法及规则进行调整 、调整                                      费率水平、变更收费方式或者停止现有基金份额                                      的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大                                      会，但须提前公告。       二、申购和赎回的开放日及时间         二、申购和赎回的开放日及时间         ……                      ……          基金管理人不得在基金合同约定之外的日期    基金管理人不得在基金合同约定之外的日       或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转       投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间       购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的，其基 提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受       金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申 的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该       购、赎回的价格。               类基金份额申购、赎回的价格。                                三、申购与赎回的原则       三、申购与赎回的原则                                    “ 未知价”原则 ，即申购 、赎回价格以申请           “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当                                当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进       日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；                                行计算；                                  六、申购和赎回的价格、费用及其用途                                  到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此       六、申购和赎回的价格、费用及其用途          产生的收益或损失由基金财产承担 。 T 日的各       或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 意，可以适当延迟计算或公告。       当天收市后计算 ，并按照基金合同约定公告。遇        2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基       特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算 金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金       或公告。                       A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并       金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的 费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日       申购费率由基金管理人决定 ，并在招募说明书中 该类基金份额净值 ，有效份额单位为份 ，上述计       列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日基 算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，       金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均 由此产生的收益或损失由基金财产承担。       按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生      3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回       的收益或损失由基金财产承担。             金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回       金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费 示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘       率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎       赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 回金额单位为元 。 上述计算结果均按四舍五入       基金份额净值并扣除相应的费用 ，赎回金额单位 方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损       为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到 失由基金财产承担。       小数点后 2 位 ，由此产生的收益或损失由基金财      4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购       产承担。                       本基金 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金       人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收       取。赎回费用应根据法律法规规定的比例归入基 取。赎回费用应根据法律法规规定的比例归入       金财产，具体见招募说明书，未归入基金财产的部 基金财产，具体见招募说明书 ，未归入基金财产       分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中 ， 的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。       对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低       的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金       方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费        6、本基金 A 类基金份额的申购费率、各类基       方式由基金管理人根据基金合同的规定确定 ，并 金份额的申购份额具体的计算方法 、赎回费率 、       在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合 赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管       同约定的范围内调整费率或收费方式 ，并最迟应 理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书 第六部       于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露 中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范 分 基       办法》的有关规定进行公告。              围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 金份额 的申购       基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促 关规定进行公告。 与赎回       销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在         7、基金管理人可以在不违反法律法规规定       基金促销活动期间 ，按相关监管部门要求履行必 及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基       要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费 金促销计划 ，定期或不定期地开展基金促销活       率和基金赎回费率，并进行公告。            动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求                                  履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金                                  申购费率、基金赎回费率和销售服务费率，并进                                  行公告。                                             九、巨额赎回的情形及处理方式       九、巨额赎回的情形及处理方式                           2、巨额赎回的处理方式           ……                                  （2）部分延期赎回 ：当基金管理人认为支付          （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投 投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人       资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎 的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资       回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值 产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受       造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比 赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的       例不低于上一开放日基金总份额 10%的前提下 ， 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日       可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申 的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回       请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量 申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额 ；对       的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回 于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以       部分 ，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎 选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将       回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下 自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回       一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取 为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎       消赎回的 ，当日未获受理的部分赎回申请将被撤 回申请将被撤销 。 延期的赎回申请与下一开放       销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日       处理 ，无优先权并以下一开放日的基金份额净值 的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此       为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回       止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自       投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。                   动延期赎回处理。          （3）本基金发生巨额赎回时，对于单个基金份                （3）本基金发生巨额赎回时，对于单个基金       额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份 份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金       额 10%以上的部分 ，基金管理人有权对其进行延 总份额 10%以上的部分，基金管理人有权对其进       期办理（被延期赎回的赎回申请，将自动转入下一 行延期办理（被延期赎回的赎回申请，将自动转       个开放日继续赎回 ，延期的赎回申请与下一开放 入下一个开放日继续赎回，延期的赎回申请与下       日赎回申请一并处理 ，无优先权并以下一开放日 一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一       的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金       直到全部赎回为止）；对于该基金份额持有人申请 额 ，以此类推 ，直到全部赎回为止）；对于该基金       赎 回 的 份 额 中 未 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 份额持有人申请赎回的份额中未超过上一开放       或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份 “（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方       额持有人的赎回申请一并办理。但是 ，如该持有 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办       人在提交赎回申请时选择取消赎回 ，则其当日未 理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取       获受理的部分赎回申请将被撤销。                       消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被                                             撤销。       十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎          十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎       回的公告                           回的公告         ……                             ……       于重新开放日 ，在指定媒介上刊登基金重新开放         于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放       申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金        申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类       份额净值。                          基金份额净值。                              二、基金托管人     二、基金托管人                                （二） 基金托管人的权利与义务       （二） 基金托管人的权利与义务                                          《运作办法》及其他有关规                 《运作办法》及其他有关规                              定，基金托管人的义务包括但不限于：     定，基金托管人的义务包括但不限于：                                （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产       （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净                              净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价     值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 第七部                          格； 分 基                          三、基金份额持有人 金合同 三、基金份额持有人                   基金投资者持有本基金基金份额的行为即 当事人    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视                              视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自 及权利 为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依 依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份 义务  据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额                              额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持     持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有                              有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基     本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金                              金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章     合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或                              或签字为必要条件。     签字为必要条件。                                 除法律法规另有规定或本基金合同另有约        除法律法规另有规定或本基金合同另有约定                              定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权     外，每份基金份额具有同等的合法权益。                              益。     一、召开事由                           一、召开事由     召开基金份额持有人大会：                     召开基金份额持有人大会：       （1）终止《基金合同》；                     （1）终止《基金合同》；       （2）更换基金管理人；                      （2）更换基金管理人；       （3）更换基金托管人；                      （3）更换基金托管人；       （4）转换基金运作方式（法律法规和中国证监            （4）转换基金运作方式（法律法规和中国证     会另有规定的除外）；                       监会另有规定的除外）； 第八部   （5）提高基金管理人 、基金托管人的报酬标            （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标 分 基 准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的            准或调高销售服务费率，但根据法律法规的要求 金份额 除外；                              提高该等报酬标准或调高销售服务费率的除外； 持有人    ……                              …… 大会     2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协            2、以下情况可由基金管理人和基金托管人     商后修改，不需召开基金份额持有人大会：              协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：       （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由            （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应     基金承担的费用；                         由基金承担的费用；       （2）法律法规要求增加的基金费用的收取；             （2）法律法规要求增加的基金费用的收取；       （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内            （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内     调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对现            调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销     有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提            售服务费率或在对现有基金份额持有人利益无     下变更收费方式；                         实质性不利影响的前提下变更收费方式；                                     四、估值程序       四、估值程序                                     市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该       基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计                                     类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001       算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。                                     元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，       国家另有规定的，从其规定。                                     从其规定。          基金管理人应每个工作日计算基金资产净值                                        基金管理人应每个工作日计算基金资产净       及基金份额净值，并按规定进行公告。                                     值及各类基金份额净值，并按规定进行公告。       值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的                                     值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同       规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对                                     的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作       基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金                                     日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果       托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人                                     发送基金托管人 ，经基金托管人复核无误后 ，由       按约定对外公布。                                     基金管理人按约定对外公布。                                   五、估值错误的处理       五、估值错误的处理                       基金管理人和基金托管人将采取必要、适          基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及       合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时 时性。当任何一类基金份额净值小数点后 4 位以       性 。 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 内 ( 含第 4 位) 发生估值错误时 ，视为该类基金份 第十四   位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。       额净值错误。 部 分      ……                           …… 基金资      4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：         4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 产估值      （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理       （1）当任何一类基金份额净值计算出现错误       人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合 时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托       理的措施防止损失进一步扩大。              管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。          （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，    （2）错 误 偏 差 达 到 该 类 基 金 份 额 净 值 的       基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报       备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基 中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净       金管理人应当公告。                   值的 0.5%时，基金管理人应当公告。          （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金        （3）当任何一类基金份额净值计算差错给基       份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理 金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，       人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定       责任，经确认后按以下条款进行赔偿：           双方承担的责任 ，经确认后按以下条款进行赔                                   偿：       七、基金净值的确认                      七、基金净值的确认          基金资产净值和基金份额净值由基金管理人            基金资产净值和各类基金份额净值由基金       负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理          管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基       人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资          金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日       产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基          的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给       金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金          基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核       管理人 ，由基金管理人对基金净值按约定予以公         确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金       布。                             净值按约定予以公布。        一、基金费用的种类                一、基金费用的种类        费用，法律法规、中国证监会另有规定的除外；      （后续序号依次调整）           ......                  ......                                 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式                                     ......                                     本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C                                 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。本基                                 金 C 类基金份额的销售服务费主要用于本基金 第十五                             市场推广、销售以及基金份额持有人服务等。 部 分                                 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一 基金费                             日 C 类基金份额基金资产净值的 0.10%年费率计 用与税    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式     提。销售服务费的计算方法如下： 收         ......                    H＝E×0.10%÷当年天数           上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费     H 为每日应计提的 C 类基金份额的销售服        用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际 务费        支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财        E 为前一日的 C 类基金份额基金资产净值        产中支付。                        C 类基金份额的基金销售服务费每日计算，                                 逐日累计至每月月末 ，按月支付 ，由基金管理人                                 与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基                                 金管理人协商一致的方式在次月初 3 个工作日内                                 从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公                                 休假等，支付日期顺延。                                     上述“一、基金费用的种类中第 4 －10 项费                                 用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际                                 支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财                                 产中支付。                                    三、基金收益分配原则                                    红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红        三、基金收益分配原则                  利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且        红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红       择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默        利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选       认的收益分配方式是现金分红；        择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；           2、基金收益分配后各类基金份额净值不能 第十六    值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去       额净值减去每单位各类基金份额收益分配金额 部分     每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；       后不能低于面值；    基      3、每一基金份额享有同等分配权；            3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服 金的收       4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规     务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金 益与分    定。                          份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基 配                                  金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；                                    定。        六、基金收益分配中发生的费用              六、基金收益分配中发生的费用           基金收益分配时所发生的银行转账或其他手         基金收益分配时所发生的银行转账或其他        续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利       手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金        小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续       红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他        费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现       手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人        金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方       的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红        法，依照《业务规则》执行。               利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。                                    五、公开披露的基金信息        五、公开披露的基金信息                                      （四）基金净值信息          （四）基金净值信息                                      ……          ……                                       在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金           在开始办理基金份额申购或者赎回后 ，基金                                    管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指        管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指                                    定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放        定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放                                    日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。        日的基金份额净值和基金份额累计净值。                                       基金管理人应在不晚于半年度和年度最后           基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一                                    一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后        日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一                                    一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。        日的基金份额净值和基金份额累计净值。                                       ……           …… 第十八                                  （七）临时报告          （七）临时报告 部 分                                  ……          …… 基金的                                   15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎 信息披                                回费等费用计提标准 、计提方式和费率发生变        提标准、计提方式和费率发生变更； 露                                  更；        百分之零点五；                                    金份额净值百分之零点五；        六、信息披露事务管理             六、信息披露事务管理          ……                     ……           基金托管人应当按照相关法律法规、中国证    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证        监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人 监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人        编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金        购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、 份额申购赎回价格 、基金定期报告、更新的招募        基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信 说明书 、基金产品资料概要 、基金清算报告等相        息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电 关基金信息进行复核、审查 ，并向基金管理人进        子确认。                   行书面或电子确认。 第二十 四 部 分 基                                    基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容 金合同 内容摘 要   附件 2：       《托管协议》修订对照表 章节             原托管协议内容                   修改后托管协议内容        （九）基金托管人根据有关法律法规的规定及基 （九）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金 三 、基   金合同的约定 ，对基金资产净值计算 、基金份额 合同的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额 金托管    净值计算 、应收资金到账 、基金费用开支及收入 净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确 人对基    确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推 定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介 金管理    介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和 材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核 人的业    核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核 查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自 务监督    擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材 将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上， 和核查    料上 ，则基金托管人对此不承担任何责任 ，并有 则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在发        权在发现后报告中国证监会。           现后报告中国证监会。 四 、基 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况 金管理 况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管 进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基 人对基 基金财产、开设基金财产的托管资金专门账户和 金财产、开设基金财产的托管资金专门账户和证 金托管 证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值 券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和 人的业 和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交 各类基金份额净值、根据管理人指令办理清算交 务核查 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。      （四）申赎净额结算                                 （四）申赎净额结算          基金托管账户与基金清算账户间的资金结                                    基金托管账户与基金清算账户间的资金结算      算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日（T                                 遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管      日 ：资金交收日 ，下同）按照托管账户应收资金                                 账户应收资金（申购申请对应申购净额与基金转      （T-2 日申购申请对应申购净额与 T-3 日基金转                                 换转入申请对应净额之和）与应付资金（赎回申请      换转入申请对应净额之和）与应付资金（T-3 日                                 对应赎回金额扣除归基金资产的费用与基金转换      赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用 七 、交                            转出申请对应金额扣除归基金资产的费用之和）      与 T-3 日基金转换转出申请对应金额扣除归基 易及清                             的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以      金资产的费用之和）的差额来确定托管账户净应 算交收                             此确定资金交收额。如当日托管账户为净应收额      收额或净应付额，以此确定资金交收额。如当日 安排                              时，基金管理人应在交收日 15：00 之前从基金清      托管账户为净应收额时，基金管理人应在交收日                                 算账户划到基金托管账户 ，基金托管人在资金到                                 账后应立即通知基金管理人；如当日托管账户为      基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理                                 净应付额时，基金托管人按基金管理人的划款指      人 ；如当日托管账户为净应付额时 ，基金托管人                                 令将托管账户净应付额在交收日 12：00 之前划往      按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额                                 基金清算账户，基金托管人在资金划出后立即通      在交收日 12：00 之前划往基金清算账户，基金托                                 知基金管理人。      管人在资金划出后立即通知基金管理人。                                    （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及     （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及                                    程序      程序                                    后的价值。各类基金份额净值是按照每个交易日      债后的价值。基金份额净值是按照每个交易日                                    闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日      闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额                                    该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001      数量计算 ，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四                                    元，小数点后第五位四舍五入。法律法规另有规      舍五入。法律法规另有规定的，从其规定。                                    定的，从其规定。          基金管理人每个工作日计算基金资产净值                                       基金管理人每个工作日计算基金资产净值及      及基金份额净值，并按规定公告。                                    各类基金份额净值，并按规定公告。      值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的                                    值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规      规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日                                    定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基      对基金资产估值后，将基金份额净值结果以双方                                    金资产估值后，将各类基金份额净值结果以双方      约定的方式发送基金托管人，经基金托管人复核                                    约定的方式发送基金托管人，经基金托管人复核      无误后，并以双方约定的方式将复核结果传送给                                    无误后，并以双方约定的方式将复核结果传送给      基金管理人，由基金管理人依据基金合同和相关 八 、基 法律法规的规定对外公布。                  基金管理人，由基金管理人依据基金合同和相关 金资产                                法律法规的规定对外公布。 净值计 算和会 计核算                                （三）基金份额净值错误的处理方式     （三）基金份额净值错误的处理方式                                    内(含第 4 位)发生差错时，视为该类基金份额净值      位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份                                    错误；当任何一类基金份额净值出现错误时，基金      额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠                                    管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采      正 ，通报基金托管人 ，并采取合理的措施防止损                                    取合理的措施防止损失进一步扩大 ；错误偏差达      失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的                                    到该类基金份额净值的 0.25%时 ，基金管理人应                                    当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏      中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的                                    差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基金管理                                    人应当公告 ；当发生任何一类基金份额净值计算      错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份                                    错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额      额持有人和基金造成损失的，基金管理人有权向                                    持有人和基金造成损失的 ，基金管理人有权向其      其他当事人追偿。                                    他当事人追偿。      份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理                                    金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，      人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担                                    基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双      的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：                                    方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：                                  （一）基金收益分配的原则                                     基金收益分配应遵循下列原则：      （一）基金收益分配的原则                                  红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红         基金收益分配应遵循下列原则：                                  利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且                                  基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选      红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红                                  择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认      利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选                                  的收益分配方式是现金分红；      择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；                                  于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额      面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减                                  净值减去每单位各类基金份额收益分配金额后不      去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面                                  能低于面值；      值； 九 、基    3、每一基金份额享有同等分配权；                                  费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额 金收益     4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规                                  类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同 分配   定。                                  一类别的每一基金份额享有同等分配权；                                  定。        （二）基金收益分配的时间和程序       （二）基金收益分配的时间和程序           ……                    ……           基金收益分配时所发生的银行转账或其他    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手        手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利        红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他 小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续        手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人 费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现        的现金红利按除权日的该类别基金份额净值自 金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为        动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照 相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，        《业务规则》执行。             依照《业务规则》执行。                                  （三）C 类基金份额的销售服务费的计提比例和计                                  提方法                                      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费 ，C                                  类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。本基                                  金 C 类基金份额的销售服务费主要用于本基金市                                  场推广、销售以及基金份额持有人服务等。                                      本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日                                  C 类基金份额基金资产净值的 0.10%年费率计                                  提。销售服务费的计算方法如下：                                      H＝E×0.10%÷当年天数                                      H 为每日应计提的 C 类基金份额的销售服务                                  费                                      E 为前一日的 C 类基金份额基金资产净值                                     （后续序号依次调整）                             （六）基金管理费、基金托管费和 C 类基金份额的      （五）基金管理费、基金托管费的调整       销售服务费的调整         基金管理人和基金托管人协商一致后，可根     基金管理人和基金托管人协商一致后 ，可根       据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费 据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费       率等相关费率。                率和 C 类基金份额的销售服务费率等相关费率。         调高基金管理费率、基金托管费率等费率 ，    调高基金管理费率、基金托管费率、C 类基金       须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理 份额的销售服务费率等费率，须召开基金份额持 十 一 、 费率、基金托管费率等费率 ，无须召开基金份额 有人大会审议 ；调低基金管理费率、基金托管费 基金费 持有人大会。                   率、C 类基金份额的销售服务费率等费率，无须召 用                            开基金份额持有人大会。                                  （七）基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方                                  式和时间                                     基金托管人对基金管理人计提的基金管理        （六）基金管理费、基金托管费的复核程序、支付                                  费、基金托管费和 C 类基金份额的销售服务费等，        方式和时间                                  根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复                                  核。           基金托管人对基金管理人计提的基金管理        费、基金托管费等，根据本托管协议和基金合同                                     基金管理费、基金托管费每日计提，逐日累计        的有关规定进行复核。                                  至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托                                  管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人           基金管理费、基金托管费每日计提 ，逐日累                                  协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财        计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金                                  产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支        托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理                                  付日期顺延。        人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金                                     C 类基金份额的基金销售服务费每日计算，        财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假                                  逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与        等，支付日期顺延。                                  基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金                                  管理人协商一致的方式在次月初 3 个工作日内从                                  基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休                                  假等，支付日期顺延。